目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區(qū)腹地中川鎮(zhèn)，服務(wù)半徑15公里。原隸屬于永登縣衛(wèi)生局，現(xiàn)隸屬蘭州新區(qū)管委會(huì)，屬事業(yè)單位。我院承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)23個(gè)行政村5.8萬(wàn)余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于蘭州新區(qū)彩虹城24號(hào)公寓樓，建設(shè)面積約為2357.52m²，下設(shè)14個(gè)行政村衛(wèi)生室和 1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，醫(yī)院設(shè)置床位30張，8個(gè)臨床科室，3個(gè)行政職能科室?，F(xiàn)有職工79人，正式職工40人，臨聘人員39人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員82人，專業(yè)技術(shù)人才副高職稱3人，中級(jí)職稱16人、初級(jí)職稱27人，其他人才36人。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附表)

　　備注：公開(kāi)07表、公開(kāi)08表、公開(kāi)09表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8及表9無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2090.44萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加103.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.19%,主要原因是人員增加，財(cái)政撥款收入及上級(jí)補(bǔ)助增加。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)2090.44萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入793.59萬(wàn)元,占37.96%；事業(yè)收入764.95萬(wàn)元,占36.59%；其他收入531.91萬(wàn)元,占25.44%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)2090.44萬(wàn)元,其中：基本支出1990.96萬(wàn)元,占95.24%；項(xiàng)目支出99.48萬(wàn)元,占4.76%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為793.59萬(wàn)元。與上年相比,各增加32.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.21%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.21%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.21萬(wàn)元,占5.82%；衛(wèi)生健康支出715.23萬(wàn)元,占90.13%；住房保障支出32.15萬(wàn)元,占4.05%；

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為794.07萬(wàn)元,支出決算為793.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.94%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.21萬(wàn)元,支出決算為46.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為717.71萬(wàn)元,支出決算為715.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制成本，減少不必要支出。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.15萬(wàn)元,支出決算為32.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出694.10萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)663.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加38.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.19%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)30.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少106.08萬(wàn)元,下降77.59%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.01%。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金99.48萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)需開(kāi)展此開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，組織對(duì)“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出99.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。執(zhí)行率為100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為99.48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為99.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展；二是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境，三是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題1個(gè)：?jiǎn)挝粔w出現(xiàn)裂縫及墻體掉落，聯(lián)系物業(yè)進(jìn)行了免費(fèi)維修，使得單位業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，提升了轄區(qū)居民滿意度。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年度績(jī)效1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。  

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　附件：1.2023年度預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　2.2023年蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　3.2023年蘭州新區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　　　　4.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表