按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《蘭州新區(qū)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理,促進新區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　　6.負責校園文化建設(shè)。逐步完善教學儀器、圖書和教學設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），事業(yè)編制為106人?，F(xiàn)有在職教職工132人，在校小學生1889人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　2.人員情況

　　蘭州新區(qū)第五小學事業(yè)編制人數(shù)106人；年末在職實有人數(shù)132人，退休45人，遺屬補助人員8人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　2023年我單位預(yù)算共安排資金3092.54萬元，其中基本經(jīng)費支出2998.94萬元，項目經(jīng)費支出93.6萬元，比2022年預(yù)算增加646.2萬元。

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　　2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2998.94萬元。

　　1.人員經(jīng)費

　　人員經(jīng)費合計2937.04萬元，其中：在職人員工資959.71萬元，遺屬人員工資2.6萬元，退休人員取暖費27.4萬元，獎金116.03萬元，住房公積金126萬元，其他社會保障繳費9.46萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險137.5萬元，職工基本醫(yī)療保險71.74萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助53.46萬元，新區(qū)績效工資1204萬元，聘用人員基本工資229.14萬元。

　　2.公用經(jīng)費

　　公用經(jīng)費支出預(yù)算61.9萬元，其中：取暖費35.2萬元，福利費26.7萬元。

　　3.增減變動說明

　　基本支出比2022年增加674.1281萬元，主要是退休人員取暖費、在職人員獎金預(yù)算及職工工資調(diào)整基數(shù)增加,另有每年晉升薪級工資，造成預(yù)算收支增加。

　　（二）項目支出

　　2023年我單位預(yù)算項目支出93.6萬元。

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年安排項目支出：一般公共預(yù)算支出（學校公用經(jīng)費）93.6萬元，較上年增加93.6萬元，變化的主要原因是本年預(yù)算將學校公用經(jīng)費列入項目支出。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標類項目支出93.6萬元（學校公用經(jīng)費）。

　?。?）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出93.6萬元。

　　3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年度本部門預(yù)算因公出國（境）費用0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預(yù)算公務(wù)車購置費0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預(yù)算公務(wù)接待費0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長0.00%。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　2.增減變動說明。

　　2023年度機關(guān)運行經(jīng)費較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出全部為項目支出，需采購16.3萬元，其中：觸控一體機2套4萬元，教學、實驗椅凳100把1萬元，教學、實驗用桌100張3萬元，便攜式計算機3臺2.1萬元，多功能一體機9臺2.7萬元，復(fù)印紙150箱3萬元，臺式計算機1臺0.5萬元。

　　2.增減變動說明

　　本年度政府采購與2022年相比增加16.3萬元，變化的主要原因是2022年未安排政府采購。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)金額684.12萬元。其中：通用設(shè)備352.52萬元，專用設(shè)備177.93萬元，圖書62萬元，家具、用具、裝具91.67萬元。資產(chǎn)較上年增加27.827萬元，主要原因是2022年增加新購資產(chǎn)。

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預(yù)算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會計、辦公室等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況說明

　　2023年我單位績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算資金93.6萬元，主要的項目支出是學校公用經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出93.6萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　蘭州新區(qū)第五小學

　　2023年2月23日

　　附件：1.蘭州新區(qū)第五小學2023年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)第五小學2023年整體支出績效目標公開表

　　3.蘭州新區(qū)第五小學2023年預(yù)算項目支出績效目標公開表