一、部門職責(zé)

　　西岔中心衛(wèi)生院為非營利性醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)西岔鎮(zhèn)4萬多人口及大學(xué)城周邊學(xué)校師生的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療服務(wù)和社會基本醫(yī)療保險等衛(wèi)生工作。業(yè)務(wù)范圍包括醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理與治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級保健規(guī)劃實施、監(jiān)督與信息管理，社會基本醫(yī)療保險組織與管理，計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗科等13個科室，下設(shè)西岔村村衛(wèi)生室、團莊村村衛(wèi)生室、漫灣村衛(wèi)生室、峴子村衛(wèi)生室、等5個村衛(wèi)生室，山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、移民安置點社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個衛(wèi)生服務(wù)站。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　我院在職人員44人，其中事業(yè)技術(shù)人員43人，組織部聘用人員1人。

　?。ㄈ╊A(yù)算單位范圍

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金978.23萬元，較上年增加210.7萬元，主要原因是2023年因人員職務(wù)晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.人員經(jīng)費。本部門2022年共安排人員支出855.72萬元。明細(xì)如下：基本工資185.36萬元，津貼補貼53.62萬元，績效工資113.4萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險51.62萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費26.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.52萬元，其他社會保障繳費3.55萬元，住房公積金39.44萬元，其他工資福利支出8.25萬元，生活補助320.34萬元。

　　2.公用經(jīng)費。本部門2022年共安排公用經(jīng)費支出40.16萬元，明細(xì)如下：辦公費3.08萬元，印刷費2.2萬元，水費1.06萬元，電費5.04萬元，郵電費3.52萬元，取暖費12.17萬元，差旅費0.5萬元，培訓(xùn)費2.87萬元，福利費8.22萬元，維修費1.5萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2022年基本支出共支出855.72萬元，較上年增加204.19萬元，變化的主要原因是2023年因人員職務(wù)晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出82.35萬元為基層醫(yī)療單位業(yè)務(wù)用房租賃費項目：較上年減少33.65萬元，變化的主要原因是2022年因市政公司租賃費價格下調(diào)，經(jīng)重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費，致使租賃費預(yù)算減少。

　　2.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。較上年變動為0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算為2.87萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費支出。我單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算40.16萬元，其中：辦公費3.08萬元，印刷費2.2萬元，水費1.06萬元，電費5.04萬元，郵電費3.52萬元，取暖費12.17萬元，差旅費0.5萬元，培訓(xùn)費2.87萬元，福利費8.22萬元，維修費1.5萬元。

　　“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算為2.87萬元。

　　2.增減變動說明。我單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年增加2.7萬元，變動的原因為我單位2023年度職務(wù)晉升工資變動帶動福利費及培訓(xùn)費基數(shù)上浮，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出5.38萬元，預(yù)算從公用經(jīng)費支出，具體安排如下：A4復(fù)印紙35箱6300元，A5復(fù)印紙15箱2700元，臺式計算機5臺25000元，硒鼓10盒2000元，粉盒36盒7200元，粉盒（彩?。?0套5600元，便攜式投影儀1臺3000元，彩色打印機1臺2000元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年本部門本級國有資產(chǎn)合計744.44萬元，流動資產(chǎn)569.63萬元，非流動資產(chǎn)174.81萬元，其中固定資產(chǎn)凈值174.81萬元（房屋及建筑物29.63萬元、專用設(shè)備99.26萬元、通用設(shè)備萬元28.71、家具、用具、裝具16.51萬元），無形資產(chǎn)凈值0萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報，績效運行監(jiān)控、評價等相關(guān)工作。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：2022年按照新區(qū)財政的要求，為進一步推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)申報，強化績效目標(biāo)約束，促進預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022年我單位年初共計完成1個項目的績效目標(biāo)申報工作，資金共計116萬元?？冃繕?biāo)申報嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過第三方專家審核通過。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：2022年9月，按照績效運行監(jiān)控的相關(guān)要求，我單位對1個項目進行了績效目標(biāo)監(jiān)控工作。其中1個未完成績效目標(biāo)的項目進行了有關(guān)說明。截止2022年12月，督促完成2022年項目績效目標(biāo)。

　　4.績效評價管理方面：根據(jù)《蘭州新區(qū)財政局關(guān)于開展2022年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》，我單位積極組織人員開展2022年績效自評工作，自評范圍為本單位，項目為2022年基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　對照年初整體績效目標(biāo)，我單位較好的完成了總體目標(biāo)。項目也較好的完成了年初目標(biāo)。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認(rèn)識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標(biāo)申報依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分?jǐn)?shù)較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標(biāo)設(shè)定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結(jié)果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　?。ǘ?022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算資金116萬元。其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出116萬元；本部門所屬1個預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊ?、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院預(yù)算公開套表

　　2.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院項目支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院整體支出績效目標(biāo)表

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　2023年2月21日