按照《預(yù)算法》,我?，F(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　?。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　?。ㄋ模└鶕?jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　?。ㄎ澹﹫?jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

　?。ㄆ撸┳龊冒踩婪叮ＷC學(xué)生的人身安全。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我聯(lián)盟校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,聯(lián)盟校內(nèi)6所學(xué)校均屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　2.人員情況

　　蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟事業(yè)編制人員202人，聘用人員74人，合計(jì)276人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金6307.93萬元，較上年增加1681.54萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員經(jīng)費(fèi)支出5948.7萬元，其中在職人員工資及津補(bǔ)貼5199.93萬元，遺屬人員生活補(bǔ)助1.29萬元，住房公積金246.92萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)500.56萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)支出146.74萬元，其中：?jiǎn)挝蝗∨M(fèi)87.14萬元，物業(yè)管理費(fèi)8.16萬元，福利費(fèi)51.44萬元。

　　3.增減變動(dòng)說明。本部門2023年基本支出共支出6095.44萬元，較上年增加1559.68萬元，變化的主要原因是教師人數(shù)增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出212.49萬元，增加121.86萬元，增長(zhǎng)幅度134.46%，因?yàn)?023年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目支出申報(bào)，因此項(xiàng)目支出數(shù)增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年我部門未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

　　2023年我部門未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

　　2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額32.75萬元。其中復(fù)印機(jī)2臺(tái)32400元，A4黑白打印機(jī)1臺(tái)1200元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)2臺(tái)10000元，碎紙機(jī)3臺(tái)3000元，LED顯示屏12平米24000元，便攜式計(jì)算機(jī)6臺(tái)42000元，硒鼓、粉盒143個(gè)18300元，其他硒鼓、粉盒72套93600元，復(fù)印紙320箱64000元，通用照相機(jī)1臺(tái)20000元，通用攝像機(jī)1臺(tái)19000元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為1260.44萬元。本年增加0萬元，折舊165.13萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)1095.31萬元。

　　七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面

　　我部門按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面

　　全年預(yù)算由總校財(cái)務(wù)室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室、中心按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由校辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）第三方評(píng)價(jià)后予以通過。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金212.49萬元，該項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2023年蘭州新區(qū)第一小學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開表

　　2.2023年蘭州新區(qū)第一小學(xué)整體支出績(jī)效目標(biāo)公開表

　　3.2023年蘭州新區(qū)第一小學(xué)部門預(yù)算公開表

　　蘭州新區(qū)第一小學(xué)

　　2023年2月23日