一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區(qū)腹地中川鎮(zhèn)，服務(wù)半徑15公里。原隸屬于永登縣衛(wèi)生局，現(xiàn)隸屬蘭州新區(qū)管委會，屬事業(yè)單位。我院承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)23個行政村5.8萬余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積2357.52㎡，現(xiàn)有全科門診、中醫(yī)科、放射科、收費(fèi)室、藥房、檢驗科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、住院部、醫(yī)務(wù)科、綜合辦等科室。核定床位30張，實有床位30張。

　　2.人員設(shè)置情況。

　　2023年當(dāng)期在職人員39人，副高職稱2人，中級職稱12人，初級職稱24人，員級職稱1人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金812.71萬元，較上年增加111.09萬元。

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　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排人員支出666.61萬元。明細(xì)如下：在職人員工資146.38萬元；津貼補(bǔ)貼125.92萬元；獎金34.28萬元；績效工資92.1萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險40.37萬元；職工基本醫(yī)療保險23.59萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.81萬元；失業(yè)保險1.77萬元；工傷保險1.01萬元；聘用人員保險3.16；生活補(bǔ)助155.63萬元；其他工資福利支出1.33萬元；住房公積金30.27萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本單位2023年安排公用經(jīng)費(fèi)34.29萬元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)2.73萬元；印刷費(fèi)1.95萬元；水電費(fèi)2.34萬元；郵電費(fèi)3.12萬元；單位取暖費(fèi)10.69萬元；差旅費(fèi)3.51萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.14萬元；維修維護(hù)費(fèi)1.50萬元；福利費(fèi)6.31萬元等支出。

　　3.增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出700.9萬元，較上年增加127.28萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

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　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本單位2023年共安排項目支出111.81萬元，較上年減少16.19萬元。變化的主要原因是2022年支付2021年11月，12月業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。項目支出111.81萬元（業(yè)務(wù)用房租賃111.81萬元）主要用于單位日常業(yè)務(wù)開展用房。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為34.29萬元。其中：辦公費(fèi)2.73萬元、水電費(fèi)2.34萬元、印刷費(fèi)1.95萬元，郵電費(fèi)3.12萬元、單位取暖費(fèi)10.69萬元、差旅費(fèi)3.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.14萬元、福利費(fèi)6.31萬元、維修費(fèi)1.5萬元。

　　2.增減變動說明。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加是0.83萬元，變化的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)增加。

　　五、政府采購情況說明

　　本年政府采購支出無項目預(yù)算支出。辦公用品采購2.168萬元，主要采購復(fù)印紙、打印機(jī)、硒鼓、粉盒等，通過新區(qū)采購平臺采購。保證政府采購合規(guī)化。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　1.資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　截止至2023年1月1日，流動資產(chǎn)687.78萬元，較上年增長6.63%，占資產(chǎn)總額79.42%；固定資產(chǎn)167.79萬元，較上年增長-25.41%，占資產(chǎn)總額19.38%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0萬元，較上年增長%，占資產(chǎn)總額0%；公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

　　2.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備25.94萬元，占15.46%（其中單價50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬元，占0.00%）；專用設(shè)備121.48萬元，占72.4%（單價100萬（含）以上設(shè)備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物20.37萬元，占12.14%。

　　3.車輛構(gòu)成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛主要是用于醫(yī)院急救用車。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報，分管局長簽審，經(jīng)局務(wù)會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標(biāo)確定項目，填報績效目標(biāo)申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當(dāng)年工作安排實施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)市財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　八、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7.結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年蘭州市財政局預(yù)算項目支出績效目標(biāo)公開表

　　3.2023年蘭州新區(qū)項目支出績效目標(biāo)申報表

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　2023年2月20日