目   錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?/p>

　?。ǘC構設置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經費分項支出情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)財政局（國資局）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　1.主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家關于財政、會計、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負責擬訂新區(qū)財政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關政策，組織推進金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關部門防范和處置地方金融風險。

　　（二）負責擬訂新區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施，參與新區(qū)宏觀經濟政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　?。ㄈ┴撠煿芾硖m州新區(qū)各項財政收支；編制年度預決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預算執(zhí)行；負責制定新區(qū)經費開支標準、定額，審核批復各部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯嵤┬聟^(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹飪r部門審核行政事業(yè)性收費項目；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按相關規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)。

　　（六）負責審核和匯總編制新區(qū)國有資本經營預決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》，規(guī)范經營管理行為，指導和監(jiān)督財務審計、資產評估等業(yè)務。

　?。ㄆ撸┴撠熮k理和監(jiān)督新區(qū)的經濟發(fā)展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設財務制度，負責資金預算安排、審核、撥付工作；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農業(yè)綜合開發(fā)財政資金管理工作；指導項目評審工作。

　　（八）擬訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險。

　　（九）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區(qū)政府采購管理相關政策，根據(jù)預算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財政科學研究和教育培訓規(guī)劃；負責財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ┴撠煘楦黝惤鹑跈C構的改革創(chuàng)新內容提供綜合服務。

　?。ㄊ┴撠煘閲医鹑诠芾聿块T、駐新區(qū)金融機構做好服務和信息交流工作。

　　（十四）會同有關部門對新區(qū)融資性擔保機構、小額貸款公司及其相應行業(yè)自律組織進行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關部門做好新區(qū)金融風險分析研究，防范化解和處置風險，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴撠熜聟^(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負責組織構建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產（股權），加強國有經營性資產（股權）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負責人的經營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　2.機構設置

　　財政局設8個內設機構，均為正科級建制。其中有辦公室、預算科、國庫科、行政事業(yè)科、經濟建設科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產監(jiān)督管理科。2019年年末共有干部48名，其中：在編干部22名，聘用干部26名。

　　二、2019年部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表（見附件）

　　表二：收入決算表（見附件）

　　表三：支出決算表（見附件）

　　表四：財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計1652.4萬元，支出總計1517.08萬元。與2018年決算數(shù)相比，增加657.58萬元、增長66.1%，支出增加647.38萬元、增加65.08%。主要原因是增加扶貧貸款獎補和貼息資金。

　　本部門2019年度收入合計1652.4萬元，其中：財政撥款收入1652.4萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1517.08萬元，其中：基本支出611.77萬元，占40.33%；項目支出905.3萬元，占59.67%。

　　本部門2019年度年末結轉和結余137.7萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1652.4萬元，較上年決算數(shù)增加813.15萬元，增長96.89%。主要原因是主要原因是增加扶貧貸款獎補和貼息經費。較年初預算數(shù)增加730.57萬元，增長79.25%。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計1517.08萬元，較上年決算數(shù)增加647.38萬元，增長74.44%。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出732.3萬元，占48.27%；社會保障和就業(yè)支出20.43萬元，占占1.35%；衛(wèi)生健康支出18.84萬元，占1.24%；農林水支出719萬元，占47.39%；住房保障支出26.51萬元，占1.75%。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1517.18萬元。其中：人員經費537.31萬元，較上年減少97.3，主要原因是人員調動較大（2019年底調入人員較多）。公用經費74.47萬元，較上年增加26.04萬元，主要因為機構變革，人員調動較大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。  

　　四、“三公”經費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計5.59萬元，較年初預算數(shù)增加1.33萬元，主要原因是新增因公出國費用2.09萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用為2.09萬元。主要用于赴香港參加綠色金融會議。較上年度增加2.09萬元，主要原因是新增2人因公出國費用。

　　本年度公務用車購置及運行費3.5萬元。公務用車購置費為0，公務車運行維護費3.5萬元，主要用于市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

　　本年度公務接待費為0批次，人數(shù)為0。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計1個團組，共2人；公務車保有量為2輛，車輛維護費1.7萬元（含租賃車輛運行費用）。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出74.47萬元，較上年增加26.04萬元，增長53.77%。主要因為機構變革，人員調動較大。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費等。

　　（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是新區(qū)成立之處購買的帕薩塔一輛（車輛管辦統(tǒng)一管理），原金融辦劃轉帝豪一輛（已不能使用）。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額67.98萬元，其中：政府采購貨物支出16.98萬元、政府采購服務支出51萬元。

　?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明。無

　　六、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)財政局(國資局)2019年決算公開報表