2019年，在新區(qū)黨工委、管委會的堅強領導下，在市人大的依法監(jiān)督下，蘭州新區(qū)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，認真貫徹落實總書記視察甘肅重要講話精神，將不斷深化改革開放、持續(xù)加快生態(tài)建設、著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、積極培育新興產(chǎn)業(yè)作為開展各項工作的著力點和落腳點，緊緊圍繞促投資、補短板各項工作任務，進一步深化財稅體制改革，高效實施更加積極的財政政策，切實優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，不斷完善預算管理制度，全力保障新區(qū)開發(fā)建設和各項事業(yè)發(fā)展，在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作取得扎實進展的同時，保持了全年預算執(zhí)行整體平衡。

　　一、蘭州新區(qū)財政決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級一般公共預算總收入45.31億元，其中：

　　（1）一般公共預算當年收入17.64億元（明細詳見附表1），占全年預算的100.9%，同比增長16%；

　?。?）上級補助收入23.25億元，其中：轉(zhuǎn)移支付22.24億元，稅收返還1.01億元；

　?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)1.53億元；

　?。?）調(diào)入資金1.39億元，其中：政府性基金預算調(diào)入1.37億元，其他資金調(diào)入0.02億元(存量資金調(diào)入)；

　　（5）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.5億元。

　　2.支出情況。2019年蘭州新區(qū)級一般公共預算總支出44.85億元，其中：

　?。?）一般公共預算當年支出43.06億元（明細詳見附表2）,占全年預算的99%，同比增長6.5%;

　?。?）上解上級支出1.32億元；

　?。?）安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.47億元。

　　3.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級一般公共預算收支相抵后，年末累計結(jié)轉(zhuǎn)0.46億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，年終凈結(jié)余為零。

　　從2019年財政預算執(zhí)行情況看，財政收支平衡略有結(jié)余，實現(xiàn)了年初確定的財政收支預期目標。

　?。ǘ┱曰鹗罩Q算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級政府性基金預算總收入42.44億元,其中：

　?。?）政府性基金預算當年收入25.37億元；

　?。?）上級補助收入1.23億元；

　?。?）上年結(jié)余0.29億元；

　　（4）地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入15.55億元；

　　2.支出情況。2019年蘭州新區(qū)級政府性基金預算總支出41.63億元，其中：

　?。?）政府性基金預算當年支出40.26億元；

　?。?）調(diào)入一般公共預算1.37億元。

　　3.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級政府性基金預算收支相抵后，年終結(jié)余0.81億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓0.03億元，國有土地收益基金0.01萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金0.08萬元，城市基礎設施配套費0.64億元，污水處理費0.04億元。

　?。ㄈ┥鐣ｋU基金收支決算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級各項社會保險基金總收入為3.18億元，其中：

　?。?）保險費收入2.76億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金2.25億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.1元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金0.41億元；

　?。?）利息收入462萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金417萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金9萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金36萬元；

　?。?）財政補貼收入0.21億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.21萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金51萬元；

　?。?）轉(zhuǎn)移收入0.17億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金0.17億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金1萬元。

　　2.支出情況。2019年蘭州新區(qū)級社會保險基金總支出為5.26億元，其中：

　?。?）社會保險待遇支出1.97億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金1.47億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.22元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金0.28億元；

　　（2）其他支出1.11億元,其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1.11億元；

　?。?）轉(zhuǎn)移支出142萬元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金142萬元。

　　3.上年結(jié)余情況。2018年蘭州新區(qū)級各項社會保險年末結(jié)余總計為4.81億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金2.82億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金439萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1.95億元。

　　4.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級社會保險基金收支相抵后，年終滾存結(jié)余2.73億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金1.62億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.14億元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金0.97億元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營收支決算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營預算總收入0.37億元，其中：

　?。?）2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營預算當年收入0.37億元，占年初預算的106.6%，其中：其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入0.37億元；

　?。?）上年結(jié)余15萬元。

　　2.支出情況。2019年新區(qū)級國有資本經(jīng)營預算總支出0.35億元，其中：

　　2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營預算當年支出0.35億元，占年初預算的94.42%，其中：其他國有企業(yè)資本金注入0.35億元。

　　3.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營收支相抵后年終結(jié)余0.02億元。

　　二、2019年地方政府債務情況

　　蘭州新區(qū)2019年年底地方政府債務余額170.18億元。

　　省財政廳2019年度下達新區(qū)地方政府債券17.05億元。其中：一般債券1.5億元，專項債券15.55億元。

　　地方政府債券17.05億元使用情況：

　　新增債券17.05億元，其中：經(jīng)三十三路與G341線（白銀至中川段）立交工程1億元；緯八路東延段道路工程建設資金0.3億元；精細化工園區(qū)汚水管網(wǎng)改造項目建設資金0.2億元；新區(qū)火家灣（棚改）安置點、D地塊建設項目7億元；蘭州新區(qū)方家坡二期（棚改）項目7.41億元；新區(qū)精細化工園區(qū)供水工程項目0.5億元；新區(qū)一般工業(yè)固體廢棄物處置場項目0.2億元；蘭州新區(qū)北部綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)集中供熱工程0.3億元；蘭州新區(qū)西排洪渠劉家井帶洪調(diào)蓄水庫工程項目0.14億元。

　　三、主要工作完成情況

　?。ㄒ唬娀杖虢M織力度，確保收入平穩(wěn)增長。全面分析掌握重點稅源情況以及發(fā)展變化趨勢，精細化管理現(xiàn)有和潛在稅源，強化應稅行為監(jiān)控，加大對征管薄弱環(huán)節(jié)的綜合治理力度，清理管理盲區(qū)、堵塞征管漏洞。增強各部門協(xié)稅護稅工作合力，綜合應用信息化手段比對企業(yè)經(jīng)營情況和納稅數(shù)據(jù),為提高稅收征管工作質(zhì)量提供支撐。深入推進票據(jù)電子化改革，不斷加強非稅收入征管工作，優(yōu)化完善“以票控收、以票促繳”的非稅收入管理機制，進一步規(guī)范征納秩序，確保依法征收、應收盡收、及時入庫，以非稅收入增長弱化減稅降費政策深化對收入組織工作帶來的影響。強化財政激勵機制，全面落實國家出臺的結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，多措并舉降低企業(yè)成本，激發(fā)入?yún)^(qū)企業(yè)加快發(fā)展的內(nèi)在動力，確保財政收入目標如期完成。

　?。ǘ┘訌婎A算執(zhí)行管理，加快預算執(zhí)行進度。優(yōu)化撥款審批流程，采取按進度撥付、提前預撥等有效措施加快預算執(zhí)行進度，減少資金在財政部門的沉淀時間。做好支出動態(tài)監(jiān)測工作，健全完善支出進度績效考核評分機制，倒逼預算單位加快對自身承擔項目和工作的推進力度及資金撥付使用進度，確保已撥付至單位賬戶的財政資金執(zhí)行高效有序。強化預算單位年度預算理念，對年內(nèi)無法實施或資金無法完全使用的項目，及早對相應預算資金進行調(diào)整，騰挪資金解決其他預算執(zhí)行中新增的不可預見支出。加強事中、事后監(jiān)督，加大對重點部門和重點項目預算資金使用情況的檢查力度，強化責任追究，促使預算單位不斷提高資金使用績效。  

　?。ㄈ﹥?yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出領域。按照中央打好“三大攻堅戰(zhàn)”的戰(zhàn)略部署，安排資金24.66億元專項用于償還政府債務及化解隱性債務，切實防范和化解政府債務風險。安排資金1.2億元增加監(jiān)管企業(yè)注冊資本金，壯大七大集團資產(chǎn)規(guī)模；安排資金0.79億元實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進到戶產(chǎn)業(yè)扶持和美麗小康村建設，激發(fā)貧困人口內(nèi)生脫貧動力；安排資金14.03億元全面保障新區(qū)基礎教育需求、1.97億元改善新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生水平、1.33億元用于支持新區(qū)社會保障事業(yè)，籌措資金補齊醫(yī)療衛(wèi)生服務、基礎教育、社會保障等領域短板，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金人均提高18元/月，失地農(nóng)民養(yǎng)老金人均提高74元/月，盡力為群眾救急解困、雪中送炭，兜牢了基本民生的底線，大幅提高群眾幸福感和滿意度。

　?。ㄋ模┐罅簻p一般性支出，推進結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用。嚴格按照中央、省、市和新區(qū)有關厲行節(jié)約的各項規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費增長，規(guī)范行政成本管理，切實把有限的財政資金全部用在刀刃上，充分發(fā)揮財政資金在“?；径档拙€”和促進改革發(fā)展等方面的保障作用。全年累計壓減一般性支出1.41億元統(tǒng)籌用于清欠工作。從嚴從緊控制財政資金結(jié)轉(zhuǎn)行為，建立存量資金定期收回制度，強化對存量資金清理的常態(tài)化、規(guī)范化管理，對分配到部門超過兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金和部門使用完畢的結(jié)余資金，一律由財政收回統(tǒng)籌使用，持續(xù)減少和壓縮存量資金規(guī)模，提高資金使用效率。2019年度收回并重新安排存量資金1.37億元，重點支持了新區(qū)國有企業(yè)和部門的清欠工作以及水利工程和智慧城市建設等領域。

　?。ㄎ澹┘訌姳O(jiān)督檢查，落實資金監(jiān)管責任。結(jié)合蘭州新區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作、扶貧專項資金核查和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)調(diào)查研究工作，按照“村不漏戶、戶不漏人、人不漏項、項無差錯”的原則和要求，對各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關業(yè)務主管部門的農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社保等專項惠民資金6.42億元進行了專項核查，對涉及新區(qū)發(fā)放的39項資金和項目開展全面摸底清查，對補貼標準和補貼對象進行了全面梳理。共發(fā)現(xiàn)惠民惠農(nóng)“一卡通”有關問題1320個，收回違規(guī)發(fā)放資金14.78萬元，截止目前全部問題已整改完畢。

　?。┘訌妭鶆展芾?，防范化解重大風險。嚴格按照政府債務還本付息時間，通過預算資金安排、盤活財政存量資金等多種資金籌集渠道保障還債資金充足，確保不發(fā)生逾期風險，防止政府債務償還風險產(chǎn)生。建立健全債務日常管理機制，對使用政府債券資金的項目實施動態(tài)監(jiān)管和績效評價，確保債務資金使用規(guī)范并發(fā)揮應有效益。把政府隱性債務化解計劃作為國有企業(yè)績效考核重點內(nèi)容每月進行考核，督促國有企業(yè)按既定化解方案按時完成政府隱性債務化解目標。

　　四、財政預算執(zhí)行管理中需要關注的問題及解決措施

　　（一）進一步加強收入征管力度。分行業(yè)、分領域深入組織開展稅源調(diào)查，及時掌握入駐企業(yè)應稅行為，進一步加強稅收征管基礎數(shù)據(jù)管理，著力打造高質(zhì)量的稅收數(shù)據(jù)環(huán)境，提高稅收工作的科學化、精細化、信息化管理水平。不斷健全完善各項非稅收入征管規(guī)章制度，用制度規(guī)范和約束執(zhí)收工作流程，多渠道挖潛增收，全力彌補減稅降費造成的財政收支缺口。

　?。ǘ├^續(xù)強化財政激勵機制。以打造企業(yè)“運營成本最低”的國家級新區(qū)為目標，認真貫徹上級各項減稅降費政策，落實涉企行政事業(yè)性收費“零收費”政策、及時足額兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費等政策成效，進一步為企業(yè)減負、為經(jīng)濟發(fā)展增添活力。從加強專項資金管理入手，清理、整合相關領域?qū)ｍ椯Y金，充分發(fā)揮財政專項資金規(guī)模效應和集約效應，集中優(yōu)勢資源扶持技術含量高、產(chǎn)業(yè)附加值大、稅收增長穩(wěn)健的企業(yè)做大做強，形成“以財稅看發(fā)展、憑貢獻定支持”的財源培植新格局，充分發(fā)揮財政資金在支持產(chǎn)業(yè)方面的激勵和導向作用，為稅收穩(wěn)定增長提供有力保障。

　?。ㄈ┣袑嵓涌祛A算執(zhí)行進度。年度預算批復后，將要求部門盡可能細化預算資金使用計劃，明確資金支付節(jié)點，采取有效措施加快執(zhí)行進度，減少資金在財政及部門的沉淀。

　?。ㄋ模┤鎸嵤╊A算績效管理。年度預算編制時，要求各部門按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，科學設定具體的、可衡量的、一定時期內(nèi)可實現(xiàn)的績效目標。強化預算績效評價結(jié)果運用，將績效管理深度融入預算編制執(zhí)行監(jiān)督全過程，把預算績效評價結(jié)果作為年度預算安排和資金分配的重要依據(jù)。

　　附件：

　　01.2019年蘭州新區(qū)一般公共預算收入決算表

　　02.2019年蘭州新區(qū)一般公共預算支出決算表

　　03.2019年蘭州新區(qū)一般公共預算基本支出決算表

　　04.2019年蘭州新區(qū)一般公共預算收支決算平衡表

　　05.2019年度稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表

　　06.2019年省市對蘭州新區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付決算表

　　07.2019年蘭州新區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　08.2019年蘭州新區(qū)政府一般債務限額和余額情況表

　　09.2019年蘭州新區(qū)政府性基金收入決算表

　　10.2019年蘭州新區(qū)政府性基金支出決算表

　　11.2019年省市對蘭州新區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

　　12.2019年省對蘭州新區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表

　　13.2019年蘭州新區(qū)政府專項債務限額和余額情況表

　　14.2019年蘭州新區(qū)國有資本經(jīng)營收入決算表

　　15.2019年蘭州新區(qū)國有資本經(jīng)營支出決算表

　　16.2019年省市對蘭州新區(qū)國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表

　　17.2019年省對蘭州新區(qū)國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表

　　18.2019年蘭州新區(qū)社會保險基金收入決算表

　　19.2019年蘭州新區(qū)社會保險基金支出決算表

　　20.2019年蘭州新區(qū)社會保險基金結(jié)余決算表

　　21.關于2019年蘭州新區(qū)一般公共預算收入決算的說明

　　22.關于2019年蘭州新區(qū)一般公共預算支出決算的說明

　　23.關于2019年蘭州新區(qū)基本支出決算情況的說明

　　24.關于2019年蘭州新區(qū)“三公”經(jīng)費支出情況的說明

　　25.關于2019年蘭州新區(qū)一般公共預算收支決算平衡情況的說明

　　26.關于2019年蘭州新區(qū)政府性基金決算及相關政策的說明

　　27.關于2019年蘭州新區(qū)地方政府債務情況的說明

　　28.關于2019年省市對蘭州新區(qū)轉(zhuǎn)移支付決算的說明

　　29.關于2019年蘭州新區(qū)國有資本經(jīng)營收支決算的說明

　　30.關于2019年蘭州新區(qū)社會保險基金收支決算的說明

　　31.關于2019年預算績效工作開展情況的說明

　　32.關于2019年蘭州新區(qū)決算其他重點事項的說明